Cách sử dụng StopLoss (Cắt lỗ) và TakeProfit (Chốt lãi). Bài viết này giải thích cách sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lãi trên thị trường ngoại hối (Forex). Một số ví dụ cụ thể về việc đặt điểm dừng khi sử dụng các chiến lược giao dịch nhất định và cách đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp.
Một trong những điều quan trọng nhất khi giao dịch ngoại hối là biết cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời ở đúng vị trí. Nhưng chính xác thì dừng lỗ và chốt lãi có nghĩa là gì?
Tại đây, cắt lỗ (Stoploss). Đây là điểm do nhà môi giới ngoại hối của bạn đặt ra, khi giá chạm mức dừng lỗ, nhà môi giới của bạn phải đóng giao dịch này để hạn chế tổn thất của bạn trên vị thế giao dịch. Để kiếm lợi nhuận, đó là một lệnh được gửi đến các sàn giao dịch thông báo cho họ biết rằng một vị thế giao dịch phải được đóng khi giá đạt đến một mức nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách sử dụng các lệnh Chốt lãi và Cắt lỗ một cách hợp lý nhất.
Cách đặt lệnh cắt lỗ trong ngoại hối – Cách sử dụng StopLoss (Cắt lỗ) và TakeProfit (Chốt lãi)
Khi sử dụng lệnh dừng lỗ, điều đầu tiên mà nhà giao dịch nên đảm bảo là đặt vị thế ở một mức giá hợp lý. Điều này có nghĩa là các điểm dừng bạn đặt dựa trên các phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc các yếu tố khác, chẳng hạn như tin tức thị trường. Có một số mẹo về cách thoát giao dịch đúng cách. Một trong những lời khuyên là bạn cần xác định mức cắt lỗ khi vào lệnh. Bạn có thể cắt nó theo cách thủ công, nhưng không khuyến khích nếu bạn chưa quen với giao dịch. Biết cách tính toán cắt lỗ hoặc chốt lời trong giao dịch ngoại hối là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là bạn không nên rời bỏ giao dịch vì cảm xúc. Ví dụ: bạn thoát giao dịch theo cách thủ công vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức cắt lỗ của bạn. Tuy nhiên sau khi thoát lệnh thì giá đảo chiều. Ở đây, giao dịch theo cảm xúc cho thấy sự thiếu kiểm soát của bạn. Bạn cần phải có kỷ luật về những gì bạn dự định làm lâu dài. Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của các giao dịch trước đây, bạn có kiếm được lợi nhuận nếu bạn hoàn toàn kỷ luật không?
Mục đích cuối cùng của lệnh dừng lỗ là giúp nhà giao dịch giữ vị thế giao dịch cho đến khi có tín hiệu cho thấy phân tích ban đầu không còn giá trị. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dừng lỗ không phải là vấn đề lớn vì họ hiểu rằng đó là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp giao dịch của họ. Hãy để những khoản lỗ của bạn là bạn của bạn, nó có thể giúp bạn cắt lỗ sớm trước khi chúng trở nên quá lớn.
Về cơ bản, khi đặt mức cắt lỗ, bạn cần xem xét logic của thị trường trước khi nó di chuyển. Thông thường, một động thái bị chặn bởi các mức kháng cự như đường xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. Do đó, việc đặt lệnh dừng lỗ sau vùng kháng cự là rất hợp lý.
Nhiều nhà giao dịch cố gắng rút ngắn điểm dừng của họ để tối đa hóa lợi nhuận. Họ muốn giao dịch với quy mô vị thế và tỷ lệ rủi ro lớn hơn:
phần thưởng cao hơn. Nhưng vấn đề ở đây là nếu bạn đặt mức dừng lỗ quá gần, một vài sóng thị trường ngẫu nhiên sẽ chạm vào mức dừng lỗ của bạn, tạo cơ hội cho giao dịch của bạn với mức dừng lỗ hợp lý. Logic ở đây dựa trên phân tích kỹ thuật, điều kiện thị trường.
Do đó, việc của bạn là xác định điểm cắt lỗ trước khi thực hiện lệnh giao dịch. Lệnh dừng lỗ của bạn cũng nên được đặt hợp lý. Đừng để lòng tham ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm của bạn.
Các chiến lược thiết lập mức dừng lỗ
Đặt điểm dừng lỗ trên thanh pin – Cách sử dụng StopLoss (Cắt lỗ) và TakeProfit (Chốt lãi)
Có nhiều mô hình giá hợp lệ trên thị trường ngoại hối. Trong số đó, mô hình nến Pinbar là một trong những mô hình phổ biến và đáng tin cậy nhất. Hiển thị các khoản lỗ dựa trên nến pinbar đã được chứng minh là rất hiệu quả trên thị trường tài chính, vì bản thân nến cho thấy thị trường đang đảo chiều. Đặt điểm dừng lỗ của bạn bên dưới nến Pinbar sẽ tăng đáng kể cơ hội thắng giao dịch của bạn
Đặt cắt lỗ dựa trên nến inside bar
Mặt trong của nến Bar là dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng giá. Khi giao dịch với mô hình nến này, bạn nên đặt cắt lỗ phía sau thanh mẹ
Đặt mức dừng lỗ sau mức kháng cự
Giả sử bạn đang giao dịch ngược xu hướng – giao dịch ngược xu hướng trong vùng kháng cự mạnh. Một mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở đây. Tại đây, bạn quyết định tham gia, trong trường hợp đó, bạn nên đặt mức dừng lỗ của mình trên mức kháng cự.
Hãy ghi nhớ điều này khi tìm hiểu cách sử dụng Cắt lỗ và Chốt lời trong FX. Ví dụ: nếu chúng ta đặt một thanh pin bar ở trên cùng của phạm vi giao dịch, ngay dưới mức kháng cự, thì chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ cao hơn một chút, ngay trên mức kháng cự, thay vì ngay trên mức kháng cự.
Chiến lược lợi nhuận
Thành thật mà nói, phương pháp sử dụng cắt lỗ và chốt lãi khả thi nhất trong giao dịch ngoại hối có lẽ là khía cạnh phức tạp nhất về mặt cảm xúc và kỹ thuật của giao dịch ngoại hối. Kiếm lợi nhuận ở đúng vị trí trước khi thị trường di chuyển ngược lại vị trí của bạn có thể là quyết định đáng sợ nhất mà bạn có thể thực hiện. Chốt lời quá sớm dẫn đến lợi nhuận ít hơn và chốt lời quá muộn làm tăng khả năng thị trường đảo chiều.
Trớ trêu thay, không có chiến lược lợi nhuận hoàn hảo. Lưu ý rằng khi sử dụng chốt lãi dựa trên logic thị trường, chốt lãi trước mức kháng cự sẽ tăng cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn.
Bạn không cần giao dịch có lãi 100%, nhưng bạn cần giao dịch có kỷ luật 100%. Viết các quy tắc đặt lệnh của bạn theo logic thị trường, đôi khi có điều gì đó không ổn. Nhưng hãy tin vào xác suất, khi bạn có lợi thế thì khả năng chiến thắng của bạn sẽ cao hơn. Tỷ lệ nguy hiểm:
thù lao
Tỷ lệ Risk/Reward ( R:R ) – Cách sử dụng StopLoss (Cắt lỗ) và TakeProfit (Chốt lãi)
Phần thưởng hay còn gọi là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Tầm quan trọng của yếu tố rủi ro:
Phần thưởng là rủi ro bạn chấp nhận phải tỷ lệ thuận với phần thưởng bạn nhận được. Tỷ lệ nguy hiểm:
Quá nhiều lợi nhuận có thể khiến chiến lược giao dịch của bạn trở nên bất khả thi, tỷ lệ rủi ro:
Thưởng quá ít có thể dẫn đến việc tiền thắng của bạn không đủ để bù cho khoản thua của bạn.
Tuy nhiên, bạn cần thành thật với chính mình trong tình huống này – đánh giá rủi ro:
Phần thưởng cũng nên dựa trên logic thị trường. Bạn cần phân tích các yếu tố quan trọng như điều kiện và cấu trúc chung của thị trường, mức kháng cự và hỗ trợ, điểm đảo chiều chính, mức thấp và mức cao của thị trường.
Rút ra kết luận
Mỗi giao dịch về cơ bản là một thỏa thuận kinh doanh. Rủi ro và lợi ích của một cuộc trao đổi nên được cân nhắc trước khi quyết định xem nó có đáng không. Trong giao dịch ngoại hối, bạn cần xem xét các rủi ro và phần thưởng tiềm năng của giao dịch, nếu có thể, và một cách thực tế, dựa trên cấu trúc thị trường xung quanh. Để giao dịch có lãi hơn, bạn nên sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lãi trong giao dịch ngoại hối.
