Bất kỳ ai đã từng tham gia giao dịch ngoại hối chắc chắn đã nhìn thấy hợp đồng CFD, mặc dù các sắc thái của nó có thể gây khó khăn cho một số người. Tìm hiểu Hợp đồng chênh lệch (CFD) là gì và cách giao dịch hợp đồng CFD là một bước quan trọng để hiểu thị trường tài chính và ngoại hối nói riêng. Đừng bỏ qua bài đăng này từ kienthucforex nếu bạn quan tâm đến CFD.
CFD là gì? chính xác chúng là gì?
Hợp đồng chênh lệch, hoặc CFD, dựa trên sự biến động về giá trị của một tài sản cơ bản giữa thời điểm đặt hàng và thực hiện.
Nhiều người sẽ không quen với CFD sau khi nghe mô tả trước đó, nhưng về bản chất, CFD là một hình thức mô phỏng quá trình giao dịch thông thường. Nói cách khác, phải có giá khởi điểm và giá đóng cửa cho một sản phẩm và thương nhân sẽ kiếm được lợi nhuận tùy thuộc vào mức chênh lệch giữa hai giá.
Trong kinh doanh thông thường, thương nhân tìm kiếm các lĩnh vực hoặc sản phẩm mà họ tin rằng có tiềm năng phát triển hoặc giá trị của chúng sẽ tăng lên sau khi mua. Và nếu giá tăng đúng như dự đoán, nhà đầu tư quyết định bán sản phẩm đó, thì SỰ KHÁC BIỆT giữa giá mua và giá bán chính là lời (nếu sản phẩm tăng giá) hoặc cũng có thể là lỗ (nếu sản phẩm tăng giá). giảm giá).
Có thể thấy, giao dịch thông thường hay giao dịch CFD về cơ bản vẫn là khám phá sự khác biệt để kiếm lợi nhuận cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, cách hoạt động của hợp đồng CFD tốt hơn, cho phép mọi người tham gia mà không nhất thiết phải sở hữu hàng hóa hoặc có một lượng tiền mặt lớn.
Thủ tục cho hợp đồng CFD là gì?
Như đã đề cập, CFD là một thỏa thuận giữa người mua và người bán về giá trị của một tài sản cụ thể. Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu giá tài sản tăng so với thời hạn ban đầu, người mua sẽ kiếm được lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá giảm so với thời điểm của hợp đồng thì người mua bị thiệt và tiền của người mua sẽ được chuyển cho người bán.
Ngoài phương pháp giao dịch cổ điển như thế này, với CFD, các nhà giao dịch cũng có thể tham gia bán khống. Nghĩa là, các nhà đầu tư có thể bán toàn bộ thay vì chỉ bán một phần khi họ dự đoán giá của sản phẩm sẽ giảm.
Với khả năng giao dịch theo cả hai hướng cho một sản phẩm, rõ ràng giao dịch CFD là phương thức giao dịch tối ưu. Các vấn đề như kinh tế, chính trị, đại dịch, thiên tai… có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, hàng hóa và cá nhân, nhưng với CFD, đó sẽ không phải là mối lo ngại lớn. Bạn luôn kiếm được tiền, trong mọi điều kiện, miễn là bạn có kỹ năng!
Ví dụ về hợp đồng CFD
Giả sử một nhà giao dịch muốn đầu tư vào vàng, giá vàng hiện tại là 1670 USD/ounce. Anh ta dự đoán vàng trong 2 ngày tới sẽ tăng giá nên chọn đặt lệnh “Mua” hoặc “Mua”, sau 2 ngày vàng tăng lên 1690 USD/ounce. Tại thời điểm này, nhà giao dịch quyết định đóng lệnh và kiếm được lợi nhuận 30 USD/ounce.
Nếu giá vàng giảm xuống $1650 mỗi ounce, nhà giao dịch có thể quyết định cắt lỗ và hủy lệnh vì sợ giá sẽ tiếp tục giảm.
Tất nhiên, chỉ sau khi trader hủy lệnh thì anh ta mới mất 20 USD/ounce, nếu anh ta vẫn nghĩ rằng vàng sẽ tăng trở lại, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vàng tăng. Lúc này, sẽ có hai khả năng xảy ra, một là vàng tăng giá thực sự, và thay vì mất 20 USD/ounce, nhà kinh doanh hoàn toàn có lời. Vậy mà, nếu vàng tiếp tục giảm, giảm đến mức tài khoản không đủ mạnh để khớp lệnh thì không những trader mất 20 USD mà còn mất cả tài khoản không còn đồng nào!
Từ ví dụ trên có thể thấy ngoài CFD dựa trên sự thay đổi giá tại thời điểm mở và đóng hợp đồng, và chỉ khi đóng hợp đồng thì giá trị lỗ/lãi so với giá mở cửa. Vì vị thế chưa được đóng nên không thể biết liệu nhà giao dịch sẽ thắng hay thua với hợp đồng CFD đó.
Trong nhiều ấn phẩm về quản lý vốn, chúng tôi không ngừng khuyên bạn luôn “ôm bom cảm tử”, từ đó hình thành phản xạ khi đặt lệnh là phải cắt lỗ. Vì “thi gan” không phải là cách tốt nhất nếu bạn muốn trụ lâu trên thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng. Tuy nhiên, ví dụ chúng tôi đưa ra ở trên là giải thích cụ thể nhất để bạn hiểu hợp đồng CFD hoạt động như thế nào. Và với bất kỳ lệnh thắng nào, chính nhà môi giới sẽ là người trả tiền, ngược lại, nếu thua, nhà giao dịch sẽ là người trả số tiền đó cho nhà môi giới.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
CFD phái sinh nghĩa là gì?
Đây là một ý tưởng mà mọi người có thể nghe thấy, nếu hoạt động trong giao dịch ngoại hối. Sở dĩ gọi là phái sinh, bởi vì trader KHÔNG SỞ HỮU sản phẩm giao dịch mà chỉ căn cứ vào biến động giá để kiếm lời.
Nếu bạn mua 20 lượng vàng vật chất với giá 45 triệu/lượng chẳng hạn. Như vậy, khi đưa tiền cho chủ tiệm vàng thì bạn sẽ sở hữu 20 lượng vàng nói trên. Và đây cũng là kỹ thuật giao dịch thông thường mà mọi người đều biết và hiểu.
Với giao dịch CFD, nhà đầu tư vẫn mua vàng với giá 45 triệu. Tuy nhiên, họ sẽ không thực sự sở hữu 20 lượng vàng trong tay mà chỉ mua “giá” hay “chỉ báo” đang được giao dịch tại thời điểm hiện tại. Nếu giá tăng trước khi nhà giao dịch chọn hủy lệnh, nhà giao dịch sẽ được lợi; nếu giá giảm, thương nhân sẽ bị lỗ.
Khi giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch đang giao dịch các công cụ phái sinh và dựa trên biến động giá để kiếm lợi nhuận. Như vậy có thể hiểu đơn giản rằng CFD được coi là một hình thức giao dịch “Ảo” vì nhà giao dịch không thực sự sở hữu sản phẩm nhưng Khoản lỗ sẽ là Tiền thật. Do đó, hãy cẩn thận khi tham gia giao dịch CFD nhé các bạn.
Đặc điểm của hợp đồng CFD
- CFD hoặc hợp đồng chênh lệch là một sản phẩm phái sinh
- Nhà giao dịch sẽ không sở hữu sản phẩm giao dịch.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy khi giao dịch CFD.
- Lãi hoặc lỗ đối với hợp đồng CFD không được xác định cho đến khi đóng lệnh.
Những loại tài sản nào có thể giao dịch dưới dạng CFD?
Sở dĩ giao dịch CFD trở nên phổ biến như vậy là do sản phẩm cung cấp vô cùng phong phú trong mọi lĩnh vực của đời sống như:
+ Mã chứng khoán: Facebook, Google, Apple,… tùy từng sàn sẽ cung cấp số lượng mã hàng khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch ngoại hối và đã nghe những điều tốt đẹp về ICMarkets, bạn có thể muốn dùng thử. Ngoài ra, khi giao dịch cổ phiếu tại ICMarkets, bạn hoàn toàn được hưởng cổ tức, giống như khi bạn giao dịch công ty cơ bản. Xem bên dưới để biết chi tiết cụ thể về cổ tức và ICMarkets:
Đánh giá chi tiết ICMarkets
+ Chỉ số chứng khoán: SP500, UK100, US30, AUS220, EU50, UK100….
+ Năng lượng: Dầu thô, khí đốt,…
+ Kim loại quý: Vàng, bạc, đồng, nhôm….
+ Hàng hóa: Cà phê, cao su, ngô, bông, ca cao…
Các cặp tiền tệ: Euro sang Đô la, Yên sang Đô la, Franc Thụy Sĩ sang Đô la, Bảng Anh sang Đô la và Bảng Anh sang Yên….
Bitcoin, Ethereum, XLM, XRP, Dash và các loại tiền điện tử khác +.
Lưu ý: số lượng sản phẩm cung cấp tùy thuộc vào từng nhà môi giới ngoại hối cũng như chính sách phát triển khác nhau của mỗi nhà môi giới như giao dịch tiền điện tử giống nhau. Về mặt kỹ thuật, các mặt hàng này có thể được trao đổi 24/7, nhưng nhiều sàn giao dịch vẫn đóng cửa vào cuối tuần, điều đó có nghĩa là giao dịch tiền điện tử sẽ không khác gì giao dịch cặp tiền hoặc vàng, tiền xu, v.v. Broker vui lòng đọc kỹ bài đánh giá về sàn đó trên kienthucforex, để tìm ra sàn phù hợp nhất với chiến lược của bạn.
Ai cung cấp hợp đồng CFD?
CFD là gì. Nhà môi giới Forex hay nhà môi giới là khu vực trung gian nơi các nhà giao dịch nhận lệnh, sau đó thay mặt nhà giao dịch thực hiện các lệnh giao dịch này.
Bước đầu tiên trong việc thực hiện Hợp đồng Chênh lệch là mở một tài khoản giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối. Khi quá trình đăng ký hoàn tất, lệnh sẽ được thực hiện để tạo ra lợi nhuận, bắt đầu từ thời điểm lệnh được mở; nếu lệnh tạo ra lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Nếu giá trị lệnh là âm khi nhà đầu tư đóng nó, khoản lỗ sẽ tự động được khấu trừ khỏi tài khoản. Tạm thời, số tiền mặt này có thể được chi tiêu trên sàn giao dịch ngoại hối.
Quy trình giao dịch CFD cơ bản nhất dành cho nhà giao dịch
Về bản chất, đầu tư forex vẫn là một hình thức giao dịch CFD. Do đó, giao dịch CFD sẽ rất giống với giao dịch ngoại hối. Chúng tôi có một phần chuyên sâu đề cập đến mọi thứ, từ cách bắt đầu đến loại vốn bạn cần để bắt đầu giao dịch ngoại tệ.
Cân nhắc đối với Hợp đồng CFD
Hợp đồng chênh lệch (CFD) bị ảnh hưởng bởi bốn yếu tố chính: đòn bẩy, ký quỹ, chênh lệch và hoa hồng. CFD là gì
Tỷ lệ đòn bẩy
Đây là một công cụ mạnh hỗ trợ giao dịch CFD, vì nếu không có đòn bẩy, các nhà giao dịch sẽ cần một khoản tiền lớn để bắt đầu giao dịch. Nếu điều đó xảy ra, giao dịch CFD sẽ không thu hút nhiều đối tượng như một lựa chọn đầu tư khả thi. Do đó, nếu bạn tham gia vào CFD mà không có đòn bẩy, thì bạn đã đánh mất một “món quà” là một mức giá tuyệt vời, một lợi ích mà không loại hình giao dịch thông thường nào khác có thể mang lại như giao dịch. Đầu tư cặp tiền tệ hoặc dịch CFD.
Đòn bẩy là một tính năng hấp dẫn của hầu hết các nhà môi giới ngoại hối có trụ sở tại Việt Nam.
Tuy nhiên, đòn bẩy càng lớn thì càng ít tiền được sử dụng để ký quỹ và ngược lại, vì tỷ lệ đòn bẩy sẽ tỷ lệ chính xác với tỷ lệ ký quỹ. cao cả hơn. Tuy nhiên, nợ ngày càng tăng đi kèm với nhiều rủi ro hơn và có thể đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của tài khoản.
Điều này có nghĩa là chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp là rất quan trọng để giao dịch thành công. Đó là một phương pháp cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch với ít vốn hơn trong khi tránh sử dụng đòn bẩy quá mức.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
Ký quỹ
Khi đặt lệnh giao dịch, số tiền này được “thế chấp” để bảo vệ cả hai bên.
Nếu thương nhân sử dụng đòn bẩy cao, ký quỹ thấp và ngược lại nếu thương nhân sử dụng đòn bẩy thấp, ký quỹ cao và thương nhân phải chi nhiều tiền để ký. quỹ cho 1 lệnh giao dịch.
Và cho dù đòn bẩy lớn hay thấp được sử dụng, có thể kết luận rằng các yêu cầu về vốn giao dịch sẽ thấp hơn nhiều so với các phương pháp thông thường. Đây là một minh họa để minh họa điểm:
Với đòn bẩy 1:50, bạn có thể mua 1 lô vàng (tương đương 100.000 USD) chỉ với 3.504 USD/lệnh giao dịch nếu giá vàng là 2.000 USD/ounce.
Tuy nhiên, ở mức đòn bẩy 1:500, bạn sẽ chỉ cần $350,00 để thực hiện một giao dịch.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn mua 5 ounce vàng bằng tiền thật, bạn sẽ phải chi 100.000 đô la, gấp 28 lần nếu sử dụng đòn bẩy 1:50 và gấp 2285 lần nếu sử dụng đòn bẩy 1:500!
Hoa hồng và chênh lệch khác
Như chúng ta đã thảo luận ở trên, nhà môi giới ngoại hối của bạn sẽ hoạt động như một trung gian trong suốt các giao dịch CFD của bạn. Do đó, việc mở tài khoản với một nhà môi giới ngoại hối là điều bắt buộc để giao dịch CFD.
Vì nhà môi giới ngoại hối sẽ chịu trách nhiệm nắm giữ tất cả các khoản tiền, điều quan trọng là chỉ làm việc với các nhà môi giới đáng tin cậy. Nếu bạn vẫn chưa ổn định với một nhà môi giới ngoại hối, những phần này sẽ chỉ cho bạn hướng đến các lựa chọn đáng tin cậy:
Nhiều nhà đầu tư Việt Nam thích sử dụng các công ty ngoại hối (FX) nổi tiếng.
Để quay lại giao dịch CFD, cần lưu ý rằng giao dịch CFD được cung cấp bởi nhà môi giới hoặc nhiều nhà môi giới. Cơ chế nào sẽ được áp dụng để sàn giao dịch thu phí từ các nhà giao dịch?
Chênh lệch và phí hoa hồng là nguồn doanh thu chính của sàn giao dịch.
Nếu một người sử dụng các tài khoản giao dịch có tính phí hoa hồng, khoản phí này sẽ được tính ngay khi lệnh được mở, trái ngược với giao dịch chứng khoán, nơi mà chi phí thường chỉ được khấu trừ sau khi giao dịch hoàn tất. Nếu một nhà giao dịch không sử dụng loại tài khoản này, chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) sẽ trở thành phí của nhà môi giới. Chênh lệch càng lớn, giao dịch càng có lợi. Do đó, chênh lệch và hoa hồng là các hình thức doanh thu chính của nhà môi giới, cho dù nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận hay thua lỗ.
Khi một nhà giao dịch thấy rằng phí của nhà môi giới dựa trực tiếp vào giá, họ có thể cho rằng nhà môi giới đang cung cấp dịch vụ miễn phí. Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra ở tất cả! Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể, bạn nên chọn một nhà môi giới có mức chênh lệch nhỏ.
Để biết thêm thông tin về các nhà môi giới ngoại hối có mức chênh lệch thấp, hãy truy cập vào đây.
Hiệu suất giao dịch của CFD không chỉ bị ảnh hưởng bởi bốn tham số nói trên mà còn bởi khối lượng giao dịch. Để ngăn tài khoản bị cháy bất ngờ, khối lượng phải phản ánh quy mô tiền gửi và tiền mặt hiện có của bạn.
Nền tảng giao dịch CFD – CFD là gì
Nếu nhà môi giới ngoại hối là trung gian cho giao dịch CFD, thì MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) là phương tiện mà nhà giao dịch có thể giao tiếp với nhà môi giới của họ.
Do đó, việc thành thạo MT4 hoặc MT5 là bắt buộc đối với những người quan tâm đến giao dịch CFD, vì các lệnh được gửi đến sàn giao dịch thông qua phần mềm sau khi được đặt.
Vì chúng tôi đã cung cấp các phần mở rộng, cả bằng văn bản và video, trên các chương trình này, nên chúng tôi sẽ không lặp lại cùng một vấn đề.
- Hướng Dẫn Sử Dụng MT4
- Hướng dẫn sử dụng MT5
Điều tuyệt vời về thị trường CFD – CFD là gì
Quên chuyện mua nhà đi.
Thực tế là các nhà đầu tư có thể kiếm tiền mà không cần phải sở hữu tài sản vật chất là một lợi ích to lớn cho sự linh hoạt của họ. Nếu bạn muốn mua 5 ounce vàng thật, bạn không phải trả hơn 2 tỷ đồng (khoảng 100.000 USD). Ngoài ra, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khi giao dịch tương đương với 5 ounce vàng với ít hơn 1000 đô la. Nếu bạn không sở hữu hàng hóa, bạn không phải lo lắng về việc bảo vệ 5 ounce vàng khỏi bị đánh cắp hoặc xây dựng một nhà kho lớn để chứa hàng ngàn pound hạt cà phê.
Mua bán hàng hóa hai chiều
Hơn nữa, không giống như giao dịch thông thường, không có yêu cầu về nhà máy hoặc kho hàng; thay vào đó, các nhà giao dịch chỉ MUA THẤP và đợi giá tăng trước khi bán kiếm lời. Giao dịch CFD cho phép bạn tham gia bán khống hoàn toàn theo cách của một cổ phiếu, tức là CAO và sau đó bán, với điều kiện là giá của tài sản cơ sở thực sự giảm theo kỳ vọng của bạn.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
Đã sử dụng chiến lược đòn bẩy
Các nhà đầu tư có thể tận dụng tiền của họ để kiếm tiền lãi gấp 100 đến 3000 lần khoản đầu tư ban đầu do sự phân cấp của thị trường và sự gia tăng của các nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy ở trên, việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính mà không có đủ hiểu biết về giao dịch có thể nguy hiểm.
Giao dịch CFD là một lựa chọn hấp dẫn vì có sẵn nhiều loại hàng hóa; trên thực tế, hầu như mọi thứ đều có thể được giao dịch cho CFD.
Ngoài ra, do yêu cầu của sự phát triển hiện đại, có một số hình thức giao dịch CFD phổ biến có chức năng giống hệt với giao dịch tiêu chuẩn, ví dụ như giao dịch chứng khoán.
Cổ tức là một lợi ích nổi tiếng của quyền sở hữu cổ phiếu. Đầu tiên, điều này sẽ không hữu ích cho các nhà giao dịch tham gia CFD trên chứng khoán.
Để chống lại điều này, ngày càng có nhiều nhà môi giới cung cấp giao dịch CFD với CỔ TỨC ĐƯỢC NHẬN HOÀN TOÀN. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy đọc bài viết chúng tôi cung cấp dưới đây.
Cách đầu tư vào chứng khoán Mỹ: Sơ lược
Giao dịch CFD chưa bao giờ đơn giản hơn với sự trợ giúp của các nhà môi giới ngoại hối.
Do mức độ cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư ngày nay, khách hàng có thể mong đợi nhận được dịch vụ gần như hoàn hảo dưới dạng phần mềm giao dịch, các khóa học dạy họ cách giao dịch, nạp tiền thưởng, v.v.
Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ nhà môi giới của bạn; họ cũng có thể kiếm được tài chính từ các giao dịch của bạn. Thật không may, nhiều nhà giao dịch mới làm quen không chắc chắn về cách chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy.
Do thực tế và lừa đảo đan xen nhau làm hạ thấp chất lượng của sàn forex. Vì vậy, trước khi bạn cam kết thực hiện thỏa thuận, hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành bài tập về nhà của mình. CFD là gì
Có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi
Bạn có thể giao dịch CFD bất kể nền tảng, nghề nghiệp, mức thu nhập hoặc tình trạng nền kinh tế của quốc gia bạn. Với một tài khoản giao dịch, mọi người đều có thể tham gia săn lùng lợi nhuận thị trường. Do số lượng mặt hàng khổng lồ có sẵn và tính khả dụng của hàng tỷ đô la, thị trường hoạt động suốt ngày đêm, bảy ngày một tuần.
Hạn chế của CFD
Do chênh lệch trong giao dịch CFD là không đáng kể và nhà giao dịch không thực sự sở hữu tài sản cơ bản, nên nhà giao dịch có thể tham gia thị trường chỉ với vài chục đến vài trăm đô la. Tuy nhiên, vì mọi thứ đều được xử lý và liên kết trực tuyến nên những người tham gia có thể lầm tưởng rằng họ chỉ đang tham gia vào các giao dịch “ảo”.
Khi mới bắt đầu thực hành giao dịch CFD, bạn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát các lệnh do tính chất ảo của môi trường. Do đó, trước khi bạn tham gia vào thị trường, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên tự học và trau dồi kỹ năng giao dịch của mình bằng tài khoản demo.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch ngoại hối, bạn có thể xem các bài học có sẵn trên kienthucforex bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.
- Đào tạo ngoại hối tại Arizona
Hơn nữa, giao dịch CFD về cơ bản là một loại hình đầu tư ngoại hối được các nhà giao dịch sử dụng ngày nay. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc lại các bài viết sau để nhớ lại các yêu cầu của giao dịch hoặc để tìm hiểu về các loại hình đầu tư tài chính khác ngoài đầu tư ngoại hối.
- Hướng dẫn chuyên sâu về đầu tư ngoại hối cho người mới
- Thị trường ngoại hối: Nó là gì?
- Hướng dẫn mở rộng về giao dịch ngoại hối (Forex)
- Để tránh giao dịch với “sàn cam quýt”, chỉ những nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy mới nên tham gia giao dịch.
Chúng tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tìm kiếm các cơ hội đầu tư thay thế. Và quan trọng nhất, thưa các bạn, trước khi tham gia vào bất kỳ hình thức đầu tư nào, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng CFD là gì. Tất cả tốt nhất!
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
