Khi bắt đầu phân tích thị trường, chỉ báo có thể là công cụ mà hầu hết các nhà giao dịch mới làm quen thích nhất. Vì chúng dễ sử dụng nên các tín hiệu được tạo ra rất đơn giản, cho phép các nhà giao dịch đánh giá các chuyển động của thị trường một cách hiệu quả.
Bài viết này, kienthucforex.com sẽ mô tả ngắn gọn các loại chỉ báo được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, cách thức hoạt động của chỉ báo, các loại tín hiệu do chỉ báo cung cấp và giới thiệu 3 chỉ báo cơ bản. Chỉ báo này đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, lý tưởng cho các nhà giao dịch mới làm quen thực hành phân tích xu hướng. Hãy tiếp tục đi.
Chỉ báo là gì?
Theo từ điển kinh tế, các chỉ số là các chỉ số mô tả và dự đoán được sử dụng để kiểm tra hoàn cảnh của công ty và đưa ra các dự báo kinh tế.
Trong giao dịch ngoại hối, chỉ báo là một con số, một công cụ giao dịch có thể dự đoán mô hình biến động tỷ giá hối đoái trên thị trường. Chỉ tiêu là một đại lượng thay đổi; tại mỗi thời điểm, nó sẽ có một giá trị nhất định. Giá trị của chỉ báo được tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau; nếu chúng liên quan đến chính sách kinh tế, chúng ta có một nhóm các chỉ số kinh tế; nếu chúng liên quan đến giá cả và khối lượng, chúng ta có một nhóm các chỉ báo kỹ thuật. nghệ thuật.
Do đó, các dấu hiệu trong giao dịch tài chính và giao dịch ngoại hối nói riêng được chia thành hai nhóm:
- Chỉ báo kinh tế
- Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kinh tế là gì?
Thông thường, khi mọi người nghĩ về các chỉ báo trong giao dịch ngoại hối, họ sẽ nghĩ ngay đến các chỉ báo kỹ thuật và tin rằng chỉ những nhà giao dịch phân tích kỹ thuật mới sử dụng các chỉ báo. Trên thực tế, các nhà giao dịch cơ bản cũng sử dụng dữ liệu kinh tế để dự báo biến động giá thị trường.
Các chỉ số kinh tế là số liệu thống kê được thu thập tùy thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại của một quốc gia. Các chỉ số kinh tế quan trọng nhất của một quốc gia là các chỉ số kinh tế được sử dụng thường xuyên nhất trong nghiên cứu cơ bản về thị trường ngoại hối, bao gồm lãi suất, lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá ngành và chỉ số giá tiêu dùng.
Các chỉ số kinh tế này xác định nền kinh tế của tất cả các quốc gia, mặc dù giá trị của chúng sẽ thay đổi do tiến bộ kinh tế của mỗi quốc gia là duy nhất. Tuy nhiên, không phải mọi chỉ số kinh tế đều ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Đối với riêng Hoa Kỳ, phần lớn các chỉ số kinh tế của nó có tác động đến tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền tệ.
Trong số các chỉ số kinh tế nói trên, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp và CPI đều được tính bằng dữ liệu kinh tế thực tế. Đối với Lãi suất, chỉ báo này do Cục Dự trữ Liên bang (FED) cung cấp và lãi suất sẽ được thay đổi để tương ứng với tình trạng thực của nền kinh tế, như được chỉ ra bởi các chỉ báo khác.
Thương nhân sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế trên Lịch kinh tế để áp dụng chúng trong nghiên cứu của họ. Các nhà giao dịch quan tâm đến bất kỳ cặp tiền tệ nào sẽ theo dõi số liệu thống kê kinh tế của các quốc gia có đồng tiền được bao gồm trong cặp đó, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ qua các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ. Khi những dữ liệu kinh tế này được công bố, những người tham gia thị trường sẽ so sánh giá trị dự đoán với giá trị thực tế. Nếu giá trị thực lệch khỏi dự đoán theo hướng tích cực, đồng tiền sẽ có xu hướng tăng giá; ngược lại, nếu giá trị thực tế lệch khỏi dự báo theo hướng tiêu cực, đồng tiền quốc gia sẽ mất giá.
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Chỉ báo kỹ thuật là một đại lượng được tính toán từ dữ liệu giá hoặc khối lượng trước đó của một tài sản và được sử dụng để dự báo biến động giá trong tương lai.
Các chỉ số kỹ thuật được tính toán bằng các phương pháp toán học đơn giản đến nâng cao. Có những chỉ báo kỹ thuật với một thành phần duy nhất và những chỉ báo khác có bốn hoặc năm thành phần.
Nếu chỉ có một vài chỉ báo kinh tế quan trọng trong phân tích cơ bản, thì có thể có hàng trăm chỉ báo trong phân tích kỹ thuật.
Nếu chỉ báo kinh tế là khách quan (vì nó phản ánh đúng tình trạng kinh tế của một quốc gia), thì chỉ báo kỹ thuật mang tính chủ quan hơn vì nó được phát triển bởi con người. Tuy nhiên, với cùng một chỉ báo kỹ thuật, mỗi nhà giao dịch có thể thay đổi, thay đổi cài đặt hoặc cả tính toán và áp dụng khác nhau, dẫn đến những nhận định khác nhau về xu hướng.
Trong các phần tiếp theo của bài báo, chúng ta sẽ chỉ thảo luận thêm về các chủ đề liên quan đến chỉ báo kỹ thuật. Do đó, chúng ta có thể gọi các chỉ báo kỹ thuật là chỉ báo hoặc chỉ báo.
Ý nghĩa của chỉ báo kỹ thuật
Cho rằng nó được tính toán bằng cách sử dụng giá và khối lượng lịch sử và hiện tại, chỉ báo minh họa mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ. Mặt khác, theo trường phái phân tích kỹ thuật, giá phản ánh mọi thứ ảnh hưởng đến nó và những gì đã xảy ra trong quá khứ có khả năng xảy ra lần nữa, vì vậy các nhà giao dịch có thể dự báo các sự kiện trong tương lai bằng cách kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật.
Các chỉ báo kỹ thuật có thể gợi ý liệu giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai; xu hướng hiện tại là mạnh và thị trường sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại, hoặc sức mạnh của xu hướng đang suy yếu và thị trường sẽ đảo ngược.
Mỗi chỉ số có một mục đích nhất định; có những chỉ báo chỉ cung cấp các tín hiệu về xu hướng hiện tại, các chỉ báo chỉ xác định động lượng của xu hướng và các chỉ báo có thể cung cấp tất cả các thông tin đã nói ở trên.
Chỉ báo kỹ thuật hoạt động như thế nào?
Một chỉ báo kỹ thuật sẽ hoạt động hiệu quả nếu nhà giao dịch sử dụng nó đúng mục đích và khoảng thời gian đã định.
Không phải tất cả các chỉ số đều hiệu quả trong mọi khoảng thời gian. Phần lớn trong số chúng tạo ra tín hiệu đáng tin cậy trong khoảng thời gian lớn như M30, H1, H4, D1, tuy nhiên, chỉ một số ít cung cấp tín hiệu đáng tin cậy trong khoảng thời gian ngắn như M1 và M5. Vì vậy, bạn phải chọn chỉ báo và tín hiệu giao dịch phù hợp để mở rộng quy mô.
Việc chèn các chỉ báo kỹ thuật vào biểu đồ giá là cần thiết để sử dụng chúng trong phân tích. Một số chỉ báo, chẳng hạn như MA và Dải bollinger, sẽ được trình bày trực tiếp trên biểu đồ giá, trong khi các chỉ báo khác, chẳng hạn như MACD và RSI, sẽ được hiển thị trong một phần riêng biệt ngay bên dưới biểu đồ giá.
Khi chỉ báo thay đổi, tín hiệu giao dịch được tạo ra. Các nhà giao dịch kiểm tra các thuộc tính của chỉ báo hoặc vị trí của nó so với giá để xác định các chỉ báo giao dịch. Ví dụ: để phát hiện các chỉ báo mua quá mức và bán quá mức, hãy xem xét vị trí của chỉ báo RSI so với các mức 30, 70 (trên đồ thị của chỉ báo). Nhưng nếu bạn muốn xác định tín hiệu phân kỳ và hội tụ, bạn phải kiểm tra cả chỉ báo RSI và biểu đồ giá, vì tín hiệu phân kỳ và hội tụ yêu cầu cả chỉ báo và biểu đồ giá.
Các nhóm chỉ báo kỹ thuật chính trong giao dịch forex
Trong giao dịch ngoại hối, có hai cách tiếp cận để phân loại các chỉ báo kỹ thuật.
Cách 1: phân loại dựa vào chức năng của chỉ báo.
Có ba loại chính:
Nhóm chỉ báo xu hướng (Trend indicators)
Theo tên của nó, mục đích chính của các chỉ báo này là xác định xu hướng thị trường hiện tại. Vì phần lớn các chỉ báo này dựa trên bản chất trung bình của dữ liệu giá, nên chúng là những chỉ báo tốt nhất về xu hướng giá.
Các chỉ báo xu hướng cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay xu hướng đi ngang. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để dự đoán các mô hình thị trường trong tương lai.
Nhiều chỉ báo xu hướng nổi tiếng bao gồm MA, Dải bollinger, ADX, PSAR và Ichimoku…
Nhóm chỉ báo dao động (Oscillator Indicators)
Mục đích chính của bộ sưu tập các chỉ số này là để xác định sức mạnh hoặc điểm yếu của động lượng hiện tại của xu hướng. Nếu động lượng của xu hướng mạnh, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng; nếu động lượng đang suy yếu, thị trường có khả năng đảo ngược.
Ngoài ra, các chỉ báo dao động hiển thị khi một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức, cho phép các nhà giao dịch dự đoán khả năng điều chỉnh thị trường sẽ đưa giá trở lại mức phù hợp.
Các chỉ báo dao động phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng bao gồm MACD, RSI, Stochastic, CCI và Momentum, trong số những chỉ báo khác.
Nhóm chỉ báo khối lượng (Volume indicators)
Nhóm chỉ báo khối lượng bao gồm các chỉ báo Khối lượng, MFI, OBV và A/D. Chúng hiển thị khối lượng hoặc dòng tiền vào và ra khỏi thị trường mỗi phiên giao dịch, cho phép các nhà giao dịch đánh giá động lực của xu hướng hiện tại. Thông thường, nhóm chỉ báo khối lượng được sử dụng để xác nhận các điểm phá vỡ giá, xác nhận các giai đoạn hợp nhất và xác nhận hợp nhất xu hướng.
Cách 2: phân loại dựa vào độ trễ của tín hiệu
Sự phân loại này chia các chỉ báo kỹ thuật thành hai nhóm: chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm.
Chỉ báo nhanh (Leading indicators)
Các chỉ báo đưa ra các chỉ báo giao dịch trước biến động giá, tức là tín hiệu hiển thị trên chỉ báo trước, sau đó giá di chuyển theo hướng dự kiến.
Danh mục các chỉ báo nhanh thường bao gồm các chỉ báo dao động, chẳng hạn như RSI, CCI và Stochastic.
Ví dụ:
Sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa giá và RSI, thị trường đã phản ứng bằng cách đi xuống theo tín hiệu. Một khi dấu hiệu phân kỳ xảy ra, giá đã giảm.
Lợi ích lớn nhất của các chỉ báo nhanh là các nhà giao dịch có thể tối đa hóa thu nhập do các tín hiệu giao dịch sớm cho phép họ xác định xu hướng. Tuy nhiên, nhược điểm của bộ chỉ số này là có quá nhiều thông điệp trái ngược nhau; nếu không biết chọn tín hiệu thì nguy hiểm cao.
Chỉ báo chậm (Lagging indicators)
Đây là những chỉ báo tạo ra tín hiệu giao dịch bị trì hoãn, nghĩa là giá đã thay đổi theo chỉ báo trước khi chỉ báo hiển thị tín hiệu mới.
Các chỉ báo theo dõi nổi bật như MA, MACD và Động lượng.
Ví dụ:
Sau một thời gian giá đảo chiều, tín hiệu giao nhau giữa đường MA và giá hiển thị độ trễ tín hiệu.
Do tín hiệu bị trễ nên không thể bắt được đỉnh và đáy, làm giảm tiềm năng lợi nhuận, nhưng các chỉ báo chậm chạp thường ít nhiễu hơn.
Các loại tín hiệu giao dịch tạo ra từ chỉ báo kỹ thuật
Mỗi chỉ báo sẽ cung cấp một hoặc nhiều loại tín hiệu giao dịch và không phải tất cả các tín hiệu đều đáng tin cậy. Cùng một dấu hiệu, nhưng mỗi tín hiệu của nó đều hữu ích và có thể áp dụng cho các chiến thuật riêng biệt.
Tín hiệu vị trí giữa chỉ báo và đồ thị giá
Ví dụ đó, làm thế nào để vị trí của chỉ báo liên quan đến biểu đồ giá? Thông thường, tín hiệu này cung cấp thông tin xác định xu hướng thị trường hiện tại.
Chẳng hạn, đường MA20 nằm trên đường giá, cho thấy thị trường giảm giá. Đường MA20 nằm dưới đường giá cho thấy thị trường đang đi lên.
Tín hiệu giao cắt
Tín hiệu giao nhau có thể nằm giữa các thành phần của chỉ báo (ví dụ: giữa đường MACD và đường Tín hiệu hoặc giữa đường +DI và đường -DI của chỉ báo ADX…) hoặc giữa chỉ báo và giá đường (ví dụ: giữa MA và giá). Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi của xu hướng giá.
Ví dụ: Tín hiệu giao nhau giữa đường MA20 và đường giá: nếu phần lớn giá nằm dưới đường MA20 → thị trường đang trong xu hướng giảm, khi giá cắt đường MA20 từ bên dưới → thị trường chuyển sang xu hướng tăng. .
Tín hiệu quá mua, quá bán
Loại tín hiệu được cung cấp bởi các chỉ báo dao động, chẳng hạn như RSI hoặc ngẫu nhiên, có nằm trong phạm vi được đặt bởi hai giới hạn trên và dưới không? Khi chỉ báo gần giới hạn trên, thị trường bị mua quá mức; khi giá gần ngưỡng thấp hơn, thị trường bị bán quá mức.
Ví dụ: Nếu chỉ số RSI tăng trên 70, cho thấy tình trạng mua quá mức, thị trường có khả năng giảm xuống. Khi chỉ số RSI xuống dưới mức bán quá mức 30, thị trường có khả năng phục hồi.
Thay vào đó, chỉ báo Stochastic sẽ sử dụng hai mức 80-20 là mức quá mua và quá bán.
Tín hiệu phân kỳ, hội tụ
Là một tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo kết hợp đường giá cho biết động lượng của xu hướng hiện tại và dự báo khả năng đảo ngược xu hướng.
Phân kỳ: khi giá tạo đỉnh mới cao hơn (thị trường đang trong xu hướng tăng) nhưng chỉ báo tạo đỉnh mới thấp hơn cho thấy động lực của xu hướng tăng đang suy yếu, thị trường có khả năng đảo ngược hướng giảm.
Hội tụ: Khi giá tạo đáy mới thấp hơn (thị trường đang trong xu hướng giảm) nhưng chỉ báo tạo đáy cao hơn, động lượng của xu hướng giảm đang giảm dần, thị trường có khả năng đảo chiều đi lên.
Ví dụ, sự phân kỳ và hội tụ của chỉ báo RSI.
Mỗi chỉ báo cũng cung cấp các loại tín hiệu riêng. Ví dụ:
Giá đóng cửa bên ngoài các đường trên và dưới cho thấy Dải bollinger đang co lại (nút thắt cổ chai)
Chỉ báo ADX: chỉ báo vị trí của đường ADX với các ngưỡng 20, 25, 50, 75…
Tín hiệu giao nhau Kijun-Sen và Tenkan-Sen, tín hiệu vị trí và khoảng cách giữa Chikou – Span và đường giá, tín hiệu giá xuyên mây Kumo……
Trên thực tế, các nhà giao dịch sẽ kết hợp các chỉ báo này với tín hiệu từ các công cụ phân tích khác, chẳng hạn như mô hình nến, mô hình giá, v.v., để có được kết quả phân tích đáng tin cậy. giao dịch nhiều hơn, hiệu quả hơn.
Top 3 chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ nhất mà trader nên biết
Việc lựa chọn chỉ báo để giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch. Có những chỉ báo hoạt động rất tốt trong các kỹ thuật giao dịch theo xu hướng, cũng như những chỉ báo tạo ra tín hiệu đảo chiều cực kỳ đáng tin cậy. Hoặc các dấu hiệu hoạt động tốt trong thời gian ngắn sẽ phù hợp để nhân rộng. Mặt khác, chỉ những chỉ báo cung cấp tín hiệu đáng tin cậy trên các khung thời gian lớn mới được sử dụng trong giao dịch. bản dịch mở rộng
Với hàng trăm chỉ báo kỹ thuật có sẵn trên thị trường hiện nay, không thể làm chủ được ứng dụng của chúng. Trên thực tế, mỗi nhà giao dịch sẽ chỉ sử dụng một vài chỉ báo. MA, RSI và MACD là ba chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhưng cực kỳ hiệu quả mà mọi nhà giao dịch nên làm quen.
Chỉ báo MA
MA có lẽ là chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất mà hầu hết mọi nhà giao dịch đều quen thuộc, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó đúng cách. MA thuộc loại chỉ báo xu hướng và là chỉ báo hiệu quả nhất để dự đoán xu hướng thị trường.
Để thiết lập xu hướng dài hạn, các nhà giao dịch thường sử dụng các đường trung bình động có chu kỳ dài, đặc biệt là MA200 với tín hiệu được đặt giữa đường MA và đường giá. Đặc biệt:
Nếu phần lớn giá nằm trên MA200, xu hướng tăng sẽ tồn tại.
Nếu phần lớn giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, xu hướng giảm sẽ tồn tại.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng các đường trung bình động với thời gian ngắn hơn để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Riêng chỉ báo MA20 được sử dụng để đánh giá xu hướng là tăng mạnh hay giảm mạnh. Nếu phần lớn giá nằm trên MA20, xu hướng là tăng mạnh; nếu phần lớn giá nằm dưới MA20, xu hướng là giảm mạnh. Chỉ báo MA50 sẽ được sử dụng để nhận biết xu hướng thị trường có ổn định hay không.
Tóm lại, chỉ báo MA rất dễ sử dụng, cực kỳ đơn giản và khá hiệu quả trong việc xác định các mô hình thị trường. Đây là một chỉ báo đơn giản, nhưng rất phổ biến đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Chỉ báo RSI
RSI là một trong những chỉ số mạnh nhất để xác định động lượng và sức mạnh của một xu hướng. Cả phương pháp giao dịch theo xu hướng và chiến lược giao dịch đảo ngược xu hướng đều sử dụng RSI. Đặc biệt:
Trong các kỹ thuật giao dịch theo xu hướng, chỉ báo mua quá mức và bán quá mức của RSI đều có hiệu quả. Do đó, nếu giá đang tăng và chỉ số RSI bắt đầu thoát khỏi vùng quá bán, các nhà giao dịch sẽ mua vào. Ngược lại, nếu giá đang giảm, các nhà giao dịch sẽ bán khi chỉ số RSI bắt đầu thoát khỏi vùng quá mua.
Tín hiệu phân kỳ và hội tụ: tín hiệu này lại được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đảo chiều.
Nếu bạn đọc các bài viết hướng dẫn giao dịch của chúng tôi tại coinvn98.com, bạn sẽ nhận thấy rằng RSI luôn là chỉ báo kỹ thuật được ưu tiên cho giao dịch kết hợp hoặc xác nhận các chỉ báo của chỉ báo. các chỉ báo hoặc tín hiệu kỹ thuật bổ sung từ các công cụ phân tích khác, chẳng hạn như các mẫu hình nến.
Chẳng hạn, tín hiệu hội tụ RSI xác nhận dấu hiệu đảo chiều của mô hình nến.
Chỉ báo MACD
Có thể nói chỉ báo MACD là sự kết hợp lý tưởng giữa MA và RSI, điều này ngụ ý rằng MACD có khả năng xác định xu hướng và xác định động lượng của chúng. Trong đó mối quan hệ giữa MACD và Đường tín hiệu cung cấp thông tin về xu hướng hiện tại, tín hiệu giao nhau giữa chúng dự báo khả năng đảo ngược xu hướng và tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa MACD và giá cung cấp thông tin về xu hướng. tiềm năng đảo ngược xu hướng
Kết luận
Bất kể bạn theo trường phái tư tưởng nào, bạn phải nắm được các chỉ số kinh tế chính như lãi suất, lạm phát, v.v. ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái và cách sử dụng chúng. Một số chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhưng có hiệu quả cao, chẳng hạn như MA, MACD và RSI.
Tính hữu ích của chỉ báo sẽ được tối đa hóa nếu nó được sử dụng đúng cách và đúng mục đích. Do đó, điều quan trọng trước tiên là chọn một chỉ báo bổ sung cho phong cách và cách tiếp cận giao dịch của bạn, sau đó sử dụng nó thường xuyên để tìm hiểu cách lọc các tín hiệu nhiễu và cho phép sử dụng chỉ báo trong giao dịch. đạt hiệu quả tối đa.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Oscillators là gì? Top 5 chỉ báo Oscillators tốt nhất trong giao dịch forex
