Thị trường chứng khoán đang trong thời gian dài nhất không có đợt bán tháo 2% kể từ cuộc khủng hoảng tài chính
S&P 500 đã trải qua 377 ngày không có đợt bán tháo 2,05%.
Theo dữ liệu FactSet do CNBC tổng hợp, đó là khoảng thời gian dài nhất đối với điểm chuẩn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính lớn.
Sự tạm lắng của thị trường này xảy ra khi các nhà đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, chẳng hạn như Nvidia, trong bối cảnh đặt cược rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tăng lợi nhuận.
Việc Phố Wall leo lên mức cao kỷ lục rõ ràng có rất ít biến động.
S &P 500 đã trải qua 377 ngày không có đợt bán tháo 2,05%. Theo dữ liệu FactSet do CNBC tổng hợp, đó là khoảng thời gian dài nhất đối với điểm chuẩn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Chỉ số này cũng chưa đạt được mức tăng ít nhất 2,15% trong thời gian đó.
Sự tạm lắng của thị trường này xảy ra khi các nhà đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, chẳng hạn như Nvidia, trong bối cảnh đặt cược rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tăng lợi nhuận. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 14%. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng đã thúc đẩy chỉ số thị trường rộng rãi vào năm 2024 khi dữ liệu mới cho thấy lạm phát đang tiến gần hơn đến mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng kỹ thuật tại LPL Financial, cho biết: “Ở mức độ cao, những đám mây bất ổn vĩ mô đã tan biến trong 12 tháng qua khi lạm phát giảm dần mang lại sự rõ ràng rất cần thiết về đường hướng chính sách tiền tệ trong tương lai”. ″ Câu chuyện thay đổi từ tăng lãi suất đến cắt giảm lãi suất và suy thoái đến khả năng phục hồi kinh tế đã giúp kéo VIX xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, cuối cùng chuyển bối cảnh cổ phiếu từ chế độ biến động cao sang mức biến động thấp.”
Nhiều nhà đầu tư coi chỉ số biến động CBOE (VIX)
thước đo nỗi sợ hãi trên thực tế trên Phố. Tháng trước, nó chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Vào thứ Sáu, nó giao dịch quanh mức 13, gần mức thấp lịch sử.
Joseph Cusick, phó chủ tịch cấp cao và chuyên gia danh mục đầu tư tại Calamos Investments, cho biết: “[T] VIX thấp phản ánh sự tự mãn của thị trường quyền chọn, với VIX ở mức thấp nhất trong ba năm”. “Điều này có ý nghĩa vì các tổ chức đã tích cực phòng ngừa rủi ro; không cần thiết phải bán cơ sở với các sản phẩm bảo hiểm này.”
Không rõ khoảng thời gian biến động thấp này sẽ kéo dài bao lâu.
Trong năm 2017, S&P 500 chỉ ghi nhận 8 biến động hàng ngày với mức hơn 1%, trong khi VIX giảm xuống mức thấp lịch sử dưới 9. Tuy nhiên, vào năm sau, biến động quay trở lại thị trường và VIX tăng trên 50 trước khi giảm nhẹ.
