US Dollar Index ( DXY ). Mặc dù các cặp tiền tệ là tiêu chuẩn trong ngoại hối, nhưng một dấu hiệu không phải là một cặp nhưng vẫn rất quan trọng là thước đo giá trị so với một rổ gồm sáu loại tiền tệ khác nhau. Chỉ số đô la Mỹ là thước đo đó. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về Chỉ số Đô la Mỹ và vai trò của nó trong giao dịch ngoại hối.
Chỉ số đô la Mỹ là gì ?
Chỉ số USD theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với tiền tệ của sáu đối tác thương mại quan trọng khác của Hoa Kỳ. Những quốc gia này đại diện cho khối kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Hiệu suất của Chỉ số Đô la sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của sáu loại tiền tệ có trong chỉ số này.
Giá trị của Dollar Index so với 6 ngoại tệ nói trên bị tác động mạnh bởi đồng EURO (57,60%). Yên Nhật JPY (13,60%), Bảng Anh GBP (11,90%), Đô la Canada CAD (9,10%), đồng krona Thụy Điển SEK (4,20%) và đồng franc Thụy Sĩ CHF (3,60%) tạo nên năm loại tiền tệ còn lại.
Điều này có thể gợi ý rằng Chỉ số USD được sử dụng như một thước đo “sức khỏe” của đồng đô la. Khi chỉ số USD Index tăng lên, đồng đô la trở nên mạnh hơn và khi chỉ số này giảm xuống, đồng đô la sẽ yếu đi.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) là một biểu tượng được sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Nó có thể được nhìn thấy trên biểu đồ tradingview và nền tảng MT4 và MT5.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex
Cách xác định chỉ số đô la Mỹ
Đây là công thức được sử dụng để xác định chỉ số đô la:
EURUSD -0,576 USDJPY 0,135 GBPUSD -0,19 USDCAD 0,091 USDSEK 0,042 USDCHF 0,036 USDX = 50,14348112
Để có được tổng chi phí theo từng loại tiền tệ, chỉ cần nhân giá trị của nó với trọng lượng của nó bằng phương pháp nêu trên. Khi đồng đô la được sử dụng làm tiền tệ cơ bản, trọng số là dương. Khi đô la Mỹ là mẫu số, trọng số là âm.
Đồng đô la Mỹ là tiền tệ biến đổi của bốn trong số sáu loại tiền tệ và là tiền tệ cơ sở cho đồng Euro và Bảng Anh.
Nguồn gốc của chỉ số US Dollar Index ( DXY )
Năm 1973, Cục Dự trữ Liên bang thành lập Chỉ số USD để theo dõi giá trị của đồng đô la. Giá trị của đồng đô la bắt đầu dao động trên thị trường tiền tệ quốc tế không lâu sau khi Tổng thống Nixon loại bỏ nó khỏi tiêu chuẩn vàng. Kể từ năm 1944, khi hiệp định Bretton Woods được ký kết, giá trị của đồng đô la đã được cố định ở mức 35 USD/ounce vàng.
Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ được biểu thị bằng số 100. Giá trị của tỷ lệ phần trăm này đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên được tính toán. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1985, Chỉ số Đô la đạt mức cao nhất mọi thời đại là 163,83. Đồng đô la Mỹ hiện đắt hơn 63,83% so với năm 1973 (năm đầu tiên Chỉ số USD được thành lập).
Vào ngày 22 tháng 4 năm 2008, Chỉ số Đô la chạm mức thấp nhất mọi thời đại là 71,58, giảm 28,42% so với giá trị ban đầu là 100.
ICE đã phụ trách Chỉ số Đô la từ năm 1985. (Intercontinental Exchange, Inc.). Chỉ số đô la Mỹ là một thuật ngữ đã đăng ký nhãn hiệu.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex
Dữ liệu lịch sử chỉ số US Dollar Index ( DXY )
Phần sau đây cho thấy lịch sử hiệu suất cuối năm của Chỉ số Đô la trong các năm 2007 đến 2019.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, giá giao ngay của Dollar Index là 76,70.
Sau khi giảm mạnh xuống 71,30 vào ngày 17 tháng 3, ngay sau khi ngân hàng Bear Stearns cần sự trợ giúp từ bên ngoài, Chỉ số USD đã phục hồi lên 82,15 vào ngày 31 tháng 12 năm 2008. Sự phục hồi này diễn ra sau một khoảng thời gian mà các ngân hàng khác từ chối cho Bear Stearns vay vì lo ngại rằng Bear Stearns đã tích lũy quá nhiều khoản nợ xấu liên quan đến bất động sản dưới chuẩn. Các nhà đầu tư vào thời điểm đó lo lắng về tác động đối với đồng đô la Mỹ và do đó đã mua đồng Euro. Sau đó, ngày 25/11, FED tiếp tục nới lỏng định lượng và giảm lãi suất cho vay 8 lần trong nỗ lực ổn định khu vực tài chính. QE đã được sử dụng như một “cây đũa thần” (Sự dễ dàng của các quy định). Sau khi Chỉ số USD bắt đầu phục hồi (phần lớn nhờ QE), các nhà đầu tư lại một lần nữa quan tâm đến đồng bạc xanh, coi đây là nơi trú ẩn an toàn. Điều này đã đẩy chỉ số lên tới 82,15.
Tỷ giá đóng cửa của DXY năm 2009 là 77,92. Trong nỗ lực xoa dịu khủng hoảng, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giảm lãi suất cơ bản. Vì điều này, giá trị của đồng đô la giảm khi niềm tin vào đồng Euro tăng lên trong giới đầu tư.
Chỉ số Dollar Index đạt mức cao nhất năm 2010 là 88,26 vào ngày 4 tháng 6 năm 2010. Bất chấp thông báo của Fed, chỉ số này đã giảm xuống 78,96 vào cuối năm. Nới lỏng định lượng nhiều hơn vào ngày 11 tháng 3, hoặc QE2.
Cuộc khủng hoảng nợ ngày 2 tháng 5 năm 2011 đã khiến DXY giảm xuống 73,10. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng ở châu Âu ngày càng sâu sắc, các nhà đầu tư lại háo hức quay trở lại với USD, đặc biệt khi Fed công bố 400 tỷ USD trong “Chiến dịch Twist” (Operation Twist) để bảo vệ USD. đã hồi sinh nền kinh tế Mỹ, dẫn đến việc DXY đóng cửa ở mức 80,21 vào ngày 31 tháng 12.
Ngày 13/09/2012, FED công bố QE3, sau đó đến tháng 12, QE4 được công bố. DXY kết thúc ngày ở mức 79,77.
Khi Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố vào tháng 6 năm 2013 rằng họ sẽ giảm số lượng chương trình mua trái phiếu hàng tháng và chương trình đảm bảo bằng thế chấp, các nhà đầu tư đã hoảng sợ và bán trái phiếu với số lượng lớn. Vì lý do này, DXY đã kết thúc năm ở mức 80,04, mức cao mới mọi thời đại.
Trong nửa đầu năm 2014, đồng đô la ổn định, đạt đỉnh 80,12 vào ngày 10 tháng 7. Các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn bằng đồng đô la sau cuộc khủng hoảng Ukraine và khủng hoảng nợ Hy Lạp. Vào cuối tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo rằng chương trình nới lỏng định lượng (QE) sẽ kết thúc. Hơn nữa, 4,5 nghìn tỷ đô la đã được giữ lại trong Kho bạc.
FED sau đó đã công bố một đợt tăng lãi suất cho năm 2015. Vào ngày 29 tháng 12, Chỉ số Đô la tăng 15%, đóng cửa ở mức 91,92.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex
Euro giảm xuống còn 1,0524 USD vào ngày 12 tháng 3 với thông tin Ngân hàng Thái Lan sẽ bắt đầu nới lỏng định lượng trong quý 3 năm 2015. Chỉ số Đô la Mỹ đạt mức cao kỷ lục vào ngày 16 tháng 3, tăng lên 100,18, tăng 25% so với năm trước. Sau đó, ngày 17/12, FED đã tăng lãi suất cơ bản từ 0% lên 0,25%. Khi năm 2015 sắp kết thúc, đồng nhân dân tệ đã tăng lên mức cao 98,69 cent trên một đô la.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chuẩn lên 0,75% vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, giá trị của đồng nhân dân tệ đã tăng lên 102,95, tăng 28% so với tháng 7 năm 2014.
2017: Đồng Euro ổn định và Đồng Việt Nam mạnh lên. Một số tổ chức tài chính đang “bán khống” (bán nhanh) trên ô la. FED quyết định tăng lãi suất vào ngày 15/3. Sau đó, vào ngày 20/7, Ngân hàng Trung ương châu u sẽ thông báo rằng họ sẽ có thể áp dụng QE. Giá của ô la đã ổn định ở mức 92 đô la trong năm.
Chỉ số đồng đô la chạm mức thấp mới 88,59 vào ngày 15 tháng 2 năm nay, giảm 14% so với năm 2016. Các tổ chức tài chính không nên lo sợ về đồng đô la Mỹ khi các nền kinh tế châu Âu và châu Á tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, các dấu hiệu cải thiện của nền kinh tế Úc đã khiến Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 97,54 vào ngày 12 tháng 11 và kết thúc năm ở mức 96,17.
Vào ngày 24 tháng 4 năm nay, đồng nhân dân tệ đã đạt mức cao mới là 98,20 so với đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong cả năm là 95,98 vào ngày 24 tháng Sáu. Fed sau đó tuyên bố tăng lãi suất 2,25%. hỗ trợ USD tăng lên mức cao 98,52 đô la vào ngày 31 tháng 7.
Tại sao các nhà đầu tư tổ chức phải chỉ tập trung vào US Dollar Index ( DXY ) khi giao dịch ngoại hối?
Trên thực tế, Chỉ số Đô la là một trong những chỉ báo trễ quan trọng nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối không nên bỏ qua vì những lý do được đưa ra dưới đây.
Do đầu tư vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ đã trở thành loại tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Do đó, nhiều cặp tiền dựa trên USD sẽ có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối khi chúng có xu hướng song hành với các loại tiền tệ và hàng hóa khác như vàng, bạc và dầu.
Như đã nói trước đây, Chỉ số Đô la là thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh. Nếu Chỉ số USD tăng và giá trị của đồng đô la tăng, các nhà đầu tư có thể chọn mua đô la hơn là các loại tiền tệ khác. Nếu Chỉ số USD giảm xuống, cho thấy đồng đô la Mỹ đang suy yếu, các nhà đầu tư có thể sẽ mua đô la hoặc bán đô la và mua vàng.
Một điều nữa: vì Chỉ số USD dựa trên đơn vị tiền tệ của sáu quốc gia khác nhau, bạn có thể sử dụng chỉ số này làm đại diện cho giá trị của nhiều loại tiền tệ không có đồng đô la Mỹ. Nổi bật nhất trong số các lựa chọn thay thế này là đồng yên Nhật. Vì vậy, bạn có thể phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái của mình bằng cách đặt cược vào hướng tương lai của USD.
